عوامل تاثیر گذار بر قیمت ارز های دیجیتال

نوسانات قوی در قیمت ارز دیجیتال امری طبیعی است. گاهی اوقات، کاملا معمول است که یک رمزارز با افزایش قیمتی سه رقمی همراه باشد و پس از مدتی به سرعت به قیمت آن افت کند. این تغییرات در قیمت لحظه ای ارز دیجیتال، دلیلی است که پیش ‌بینی قیمت رمزارزها را بسیار دشوار می‌کند.

با این حال، عوامل کلیدی وجود دارند که بر روی قیمت ارزدیجیتال تأثیر می‌گذارند و توجه به آن‌ها می‌تواند شما را برای تغییرات قیمتی آتی بیشتر و بهتر آماده کند. بیایید این عوامل را بیشتر بررسی کنیم.

کاربرد عوامل موثر بر قیمت ارز دیجیتال

تحلیل تکنیکال، رویکردی است که بر اساس ابزارها و مدل‌های تحلیلی خاصی صورت می‌گیرد. در این روش، نمودارها، اندیکاتورها و الگوهای قیمتی به منظور پیش ‌بینی روند آینده بازارهای مالی استفاده می‌شوند. تحلیل تکنیکال به تاریخچه قیمت و حجم معاملات توجه دارد و بر اساس الگوها و اندیکاتورهای فنی به پیش ‌بینی قیمت‌ لحظه ای ارز های دیجیتال می‌پردازد.

از سوی دیگر، تحلیل فاندامنتال نیاز به دسترسی به اطلاعات و متغیرهای مربوط به ارز دیجیتال دارد. عواملی از قبیل تکنولوژی و معماری بلاکچین، تیم توسعه، اهداف و ماموریت ارز دیجیتال، شرایط حقوقی و رسمیت در کشورها، تقاضا و عرضه در بازار، وضعیت اقتصادی و امور جهانی تأثیر گذاری مهم در تحلیل فاندامنتال دارند.

با تغییر در عوامل موثر بر ارزهای دیجیتال، قیمت آن‌ها نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. برای پیش‌ بینی روند یک ارز دیجیتال، باید تحلیل فاندامنتال کاملی از آن داشته باشید.

7 فاکتور موثر بر قیمت ارز دیجیتال

بسیاری از تریدرها اغلب شنیده‌اند که بازار ارزهای دیجیتال به طور معمول نوسانات شدیدی دارد. با وجود اینکه قیمت‌ ارز دیجیتال به میزان قابل توجهی نوسان می‌کند و این امر خطراتی را ایجاد می‌کند، اما همین نوسانات قیمتی موقعیت‌های پرسودی را برای معامله‌گران ایجاد می‌کنند.

اما چه عواملی باعث ایجاد این نوسانات قیمتی در بازار کریپتو می‌شوند؟ بیایید نگاهی به برخی از عوامل کلیدی در زیر بیندازیم.

عرضه و تقاضا

یکی از مباحث مهم در علم اقتصاد این است که قیمت توسط عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. این مفهوم درباره بازار ارزهای دیجیتال نیز صدق می‌کند. به طور کلی، هر چقدر تقاضا نسبت به عرضه بیشتر باشد، قیمت بالاتر خواهد بود و برعکس.

به عبارت دیگر، طبق این نظریه اگر تعداد افرادی که تمایل به خرید ارز دارند از کسانی که می‌خواهند آن ارز را بفروشند بیشتر باشد، باید قیمت آن افزایش یابد. از طرف دیگر، اگر افراد بیشتر تمایل به فروش داشته باشند قیمت باید کاهش یابد.

اما چه چیزهایی باعث می‌شود که برخی افراد ارز دیجیتال را بخرند و برخی دیگر آن را بفروشند؟ در بازار رمزارزها، عرضه اغلب با مکانیزم عرضه یک توکن خاص مرتبط است. برخی از توکن‌ها به صورت محدود طراحی شده‌اند، مانند بیت ‌کوین؛ در حالی که برخی دیگر محدودیت ندارند، مانند اتریوم.

شرکت‌کنندگان بازار واحدهایی با عرضه محدود را به عنوان فشار کمتر برای فروش می‌بینند و برعکس. رویدادهای دیگری که ممکن است بر عرضه تأثیر بگذارند، مانند نصف ‌کردن و سوزاندن توکن‌ها، ممکن است بر قیمت‌ها تأثیر بگذارند.

به عنوان مثال، رویدادهای نصف ‌کردن بیت ‌کوین (کاهش عرضه جدید) به عنوان فاکتوری برای تغییر قیمت توسط بسیاری از تحلیلگران پیش بینی شده بود که در سال 2020، به واقعیت پیوست.

عوامل فاندامنتال

در بورس، معمولاً عوامل فاندامنتال به عواملی اشاره دارد که در نهایت سود، رشد و وضعیت مالی شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهند (به عنوان مثال حجم فروش محصولات یا خدمات، مارجین سود و میزان بدهی در صفحه موازنه).

در حوزه رمزارزها، رشد یک پروتکل می‌تواند از طریق معیارهایی مانند افزایش آدرس‌های شبکه، تعداد نودها، فعالیت توسعه‌دهندگان، تعداد برنامه‌های کاربردی غیرمتمرکز (dapps) موجود یا در دست توسعه در شبکه، قابلیت مقیاس‌پذیری و غیرمتمرکزی، امنیت شبکه و مقدار موارد استفاده واقعی در جهان برای پروتکل نشان داده شود.

احساسات

احساس به عواملی اشاره دارد که بیشتر بر اساس احساسات افراد تأثیر می‌گذارند و نه بر اساس اصول پروتکل. یک مثال بسیار رایج در دنیای رمزارزها، موضوع اخبار و افزایش تبلیغات در رسانه‌های اجتماعی است. افرادی که در رسانه‌های اجتماعی بسیاری از تبلیغات مرتبط با یک رمزارز خاص را می‌بینند، ممکن است ترس از دست دادن فرصت (که به "FOMO" مشهور است) را احساس کنند و بخواهند آن ارز را خریداری کنند، اما بدون اطلاعات زیادی در مورد پروتکل.

این افزایش درخواست ممکن است منجر به افزایش قیمت لحظه ای ارز دیجیتال شود. به عنوان مثال، توییت‌های ایلان ماسک در مورد دوج ‌کوین بعضی اوقات باعث می‌شود که قیمت این رمزارز در زمان توییت‌ها به شکل مثبت واکنش نشان دهد.

از سوی دیگر، برخی افراد ممکن است نظرات منفی زیادی در مورد یک رمزارز ببینند (که به "FUD" یا ترس، عدم اطمینان و شک معروف است) و بخواهند به جای خرید، این رمزارز را بفروشند، که به کاهش قیمت لحظه ای ارز دیجیتال منجر می‌شود.

استخراج رمزارز و تأثیر سختی آن

استخراج رمزارز عملی است که در شبکه‌هایی که از مکانیسم اثبات کار (POW) بهره می‌برند، مطرح می‌شود. اگر سختی شبکه اندازه‌گیری نشود، با افزایش تعداد ماینرها، مدت زمان لازم برای پیدا کردن یک بلوک جدید به کمتر از ده دقیقه کاهش خواهد یافت و حتی این امکان وجود دارد که به زیر یک دقیقه برسد. این پدیده باعث تولید نامنظم و بی‌نظم رمزارز می‌شود و در نتیجه قیمت لحظه ای ارز کاهش می‌یابد.

هر چه بلاکچین‌ها امنیت بیشتری داشته و استخراج ارز دیجیتال در آن‌ها پیچیده‌تر باشد، ارزش و قیمت آنلاین ارز دیجیتال به نسبت بالاتر می‌رود. البته در این صورت، کسب رمزارز مورد نظر از طریق استخراج نیز سخت‌تر می‌شود.

تأثیر مسائل قانونی و دولتی بر ارزهای دیجیتال

عوامل قانونی و تصمیمات دولتی می‌توانند تأثیرات چشمگیری بر آینده و لیست قیمت ارز دیجیتال داشته باشند. در این زمینه، اقدامات دولت‌ها و تغییرات در قوانین مربوط به دارایی‌های دیجیتال اهمیت ویژه‌ای دارند.

اگر یک دولت تصمیم بگیرد قوانین مالی را به شدت سخت‌گیرانه اجرا کند، استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان وسیله‌ای برای پنهان کردن دارایی‌ها به شکل مخفی، اقدامی رایج خواهد شد. این ممکن است منجر به افزایش تقاضا برای ارزهای دیجیتال شود و در نتیجه تغییر در قیمت بیت‌ کوین و دیگر ارزهای دیجیتال شود.

همچنین، تصمیم‌گیری‌های قانونی مثبت مرتبط با یک ارز دیجیتال به عنوان ارز معترف یک کشور می‌تواند تأثیرات مثبتی در قیمت ارزهای دیجیتال ایجاد کند. در مقابل، ممنوعیت ارزهای دیجیتال توسط یک کشور می‌تواند تأثیرات منفی داشته باشد و باعث افت قیمت این ارزها گردد.

اهمیت حجم معاملات

یکی از مسائل حیاتی که تریدرهای حرفه‌ای هنگام معامله در بازار ارزهای دیجیتال به آن توجه ویژه‌ای دارند، حجم معاملات است. این معیار به خوبی می‌تواند نمایانگر روند آینده بازارهای مالی باشد. در واقع، تغییرات در حجم معاملات می‌تواند تأثیر زیادی بر روند قیمت لحظه ای ارز دیجیتال داشته باشد.

زمانی که حجم معاملات به مقادیر بالا افزایش می‌یابد، قیمت ارزهای دیجیتال نیز اغلب نسبت به قبل افزایش می‌یابد. این افزایش ناشی از تقاضای بیشتری در بازار است و ممکن است به سود تریدرها منجر شود. به عبارت دیگر، حجم معاملات می‌تواند نشان‌دهنده تقاضای بیشتر برای ارزهای دیجیتال باشد.

سایر عوامل بیرونی

نیروهای خارجی دیگر می‌توانند بر تقاضا و عرضه رمزارزها و در نهایت قیمت آن‌ها تاثیر داشته باشند. به عنوان مثال، تعداد زیادی معامله‌گر وجود دارند که از سیگنال‌های معامله برای تعیین زمان خرید و یا فروش به آن‌ها استفاده می‌کنند.

چون تعدادی از سیگنال‌ها بسیار محبوب هستند، اگر همه در یک زمان با همان سیگنال دقیق خرید یا فروش کنند، ممکن است منجر به افزایش یا کاهش ناگهانی خرید و فروش شود و در نتیجه قیمتارز دیجیتال را تحت تأثیر قرار دهد.

 این مطلب، یک خبر آگهی بوده و شمانیوز در محتوای آن هیچ نظری ندارد