چگونه با تحلیل دامیننس بیت‌کوین، زمان ورود و خروج از بازار را تشخیص دهیم؟
در بازار ارزهای دیجیتال، درک شاخص‌های کلیدی می‌تواند تفاوت بزرگی در تصمیم‌گیری‌های شما ایجاد کند. یکی از این شاخص‌ها که معمولاً نادیده گرفته می‌شود، اما نقش مهمی در تحلیل روند بازار دارد، «دامیننس بیت‌کوین» یا همان سلطه بازار بیت کوین است. آیا تابه‌حال فکر کرده‌اید که افزایش یا کاهش دامیننس بیت‌کو
در بازار ارزهای دیجیتال، درک شاخص‌های کلیدی می‌تواند تفاوت بزرگی در تصمیم‌گیری‌های شما ایجاد کند. یکی از این شاخص‌ها که معمولاً نادیده گرفته می‌شود، اما نقش مهمی در تحلیل روند بازار دارد، «دامیننس بیت‌کوین» یا همان سلطه بازار بیت کوین است. آیا تابه‌حال فکر کرده‌اید که افزایش یا کاهش دامیننس بیت‌کوین چه معنایی برای آلت‌کوین‌ها، روند بازار و حتی استراتژی‌های معاملاتی شما دارد؟ در این مقاله با مفهومی آشنا می‌شوید که می‌تواند نگاه شما به بازار رمزارزها را تغییر دهد. با ما همراه باشید تا یاد بگیرید چگونه با بررسی دامیننس بیت‌کوین، زمان‌های مناسب برای خریدوفروش ارزهای دیجیتال را بهتر تشخیص دهید.
دامیننس بیت‌کوین چیست؟
دامیننس بیت کوین یک شاخص است که نشان‌دهنده سهم بیت کوین از ارزش بازار کلی ارزهای دیجیتال است. به‌عبارت دیگر، دامیننس (Dominance) با تقسیم ارزش بازار فعلی بیت‌کوین بر کل ارزش بازار کریپتو محاسبه می‌شود. این شاخص به تریدرها این امکان را می‌دهد که روندهای احتمالی بازار کریپتو را شناسایی کرده و استراتژی‌های معاملاتی مناسبی را انتخاب کنند.
فرمول دامیننس بیت کوین
در زمان نگارش این مقاله، ارزش بازار BTC حدود ۱.۶۴۲ تریلیون دلار و کل ارزش بازار جهانی ۲.۸۰۲ تریلیون دلار است. با تقسیم ۱.۶۴۲ تریلیون بر ۲.۸۰۲ تریلیون، عدد ۰.۵۸۶ حاصل می‌شود، که دامیننس بیت کوین را ۵۸.۶٪ نشان می‌دهد.
حال، بیایید ببینیم که با توجه به روند دامیننس، چه موقع بیت کوین بخریم و چگونه می‌توانیم از این شاخص برای تعیین استراتژی در بازار ارز دیجیتال استفاده کنیم.
چگونه تریدرها از دامیننس بیت‌کوین استفاده می‌کنند؟
به‌طورکلی، روند ارزش کل بازار ارز دیجیتال معمولاً از بیت‌کوین پیروی می‌کند، همان‌طور که در نمودار بالا دیده می‌شود. دلیل آن این است که بیت‌کوین اولین، بزرگ‌ترین و محبوب‌ترین دارایی دیجیتال است و بر کل فضای کریپتو تأثیر می‌گذارد.
کاهش دامیننس بیت کوین می‌تواند نشانه‌ای از آغاز فصل آلت‌کوین‌ها یا آلت سیزن (Altseason) باشد، دوره‌ای که سایر ارزهای دیجیتال نسبت به بیت‌کوین سودهای قیمتی بیشتری تجربه می‌کنند.
از سوی دیگر، اگر دامیننس بیت کوین و قیمت آن در حال افزایش باشند، این می‌تواند نشانه‌ای از یک روند صعودی در BTC باشد.
افزایش دامیننس بیت‌کوین چگونه بر بازار تأثیر می‌گذارد؟
وقتی دامیننس بیت‌کوین افزایش می‌یابد، شاخص بعدی که باید بررسی شود قیمت BTC است.
اگر قیمت بیت‌کوین نیز در حال افزایش باشد:
- این نشان‌دهنده احساسات مثبت بازار نسبت به بیت‌کوین و کاهش علاقه به سایر رمزارزهاست.
- بسته به سطح ریسک سرمایه‌گذار، این می‌تواند علامتی برای انباشت بیشتر بیت‌کوین یا آماده شدن برای خروج از بازار پس از رسیدن به سطح سود مورد انتظار باشد.
اما اگر قیمت بیت‌کوین در حال کاهش باشد:
- این چشم‌اندازی نزولی نسبت به بازار را نشان می‌دهد، حتی اگر دیگر ارزها عملکرد خوبی داشته باشند.
- بسته به میزان ریسک‌پذیری فرد، این می‌تواند علامتی برای فروش سایر ارزها به‌ویژه آلت‌کوین‌های کوچک‌تر باشد.
کاهش دامیننس بیت‌کوین چگونه بر بازار تأثیر می‌گذارد؟
وقتی دامیننس بیت‌کوین کاهش می‌یابد، باید آن را در کنار قیمت BTC بررسی کرد. اگر قیمت بیت کوین در حال افزایش است اما دامیننس بیت‌کوین در حال کاهش است:
- این نشان‌دهنده افزایش علاقه به سایر ارزهای دیجیتال است.
- این می‌تواند آغاز یک بازار صعودی را نشان دهد که در آن کل بازار کریپتو افزایش قیمت دارد و دیگر ارزها بیشتر از بیت‌کوین رشد می‌کنند.
اما اگر قیمت BTC و دامیننس بیت‌کوین هر دو در حال کاهش باشند:
- این اتفاق نادری است و در صورت وقوع، احتمالاً سرمایه‌گذاران به سمت استیبل‌کوین‌ها به‌عنوان ابزار امن‌تر حرکت می‌کنند.
- بازار نزولی قریب‌الوقوع است و سرمایه‌گذاران احتمالاً بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها را می‌فروشند.
بسته به سطح تحمل ریسک سرمایه‌گذار، ممکن است زمان مناسبی برای خروج از بازار یا خرید در کف‌های قیمتی باشد.
تاریخچه دامیننس بیت‌کوین
در روزهای اول، زمانی که ارزهای دیجیتال کمی در بازار وجود داشتند، دامیننس بیت‌کوین بالای ۸۰٪ بود. حتی با ورود اتریوم در ژوئیه ۲۰۱۵، بیت‌کوین همچنان بالای ۹۰٪ دامیننس داشت، چراکه سایر ارزها به فراموشی سپرده شدند.
دامیننس بیت‌کوین در سال ۲۰۱۷ و رونق ICOها
در سال ۲۰۱۷، به خاطر ظهور اتریوم و رونق ICOها، دامیننس بیت‌کوین به‌طور چشمگیری کاهش یافت. سرمایه‌گذاران هر روز به‌دنبال یک پروژه بزرگ و جدید بودند و تا اوایل ۲۰۱۸، دامیننس بیت‌کوین به پایین‌ترین حد خود یعنی حدود ۳۸٪ رسید.
دامیننس بیت‌کوین در بازار نزولی ۲۰۱۸
در سال ۲۰۱۸ بازار ارز دیجیتال سقوط کرد، اکثر ارزها فروخته شدند و قیمت بیت‌کوین حدود ۶۵٪ بین ژانویه و فوریه کاهش پیدا کرد. بیشتر ICOها از بین رفتند و بسیاری از آلت‌کوین‌ها ناپدید شدند. به همین دلیل، دامیننس بیت‌کوین افزایش یافت، چون سرمایه‌گذاران به BTC به‌عنوان دارایی امن برگشتند. این باعث شد دامیننس بیت‌کوین تا آگوست ۲۰۱۹ به حدود ۷۰٪ بازگردد.
دامیننس بیت‌کوین در بازار صعودی ۲۰۲۰
در سال ۲۰۲۰، با شیوع کرونا و افزایش عدم قطعیت اقتصادی، بیت‌کوین به‌عنوان «طلای دیجیتال» و محافظی در برابر تورم مطرح شد. قیمت آن از حدود ۸۰۰۰ دلار در ژانویه ۲۰۲۰ به ۶۳۰۰۰ دلار در آوریل ۲۰۲۱ رسید. در این دوره، دامیننس بیت‌کوین حدود ۶۰٪ باقی ماند.
دامیننس بیت‌کوین در بازار نزولی ۲۰۲۲
در ماه می، استیبل‌کوین الگوریتمی UST و ارز LUNA سقوط کردند و حدود ۴۵ میلیارد دلار از ارزش بازار حذف شد. این باعث شد دامیننس بیت‌کوین به حدود ۴۵٪ افزایش یابد چون سرمایه‌ها به پروژه‌های امن‌تر بازگشتند.
سقوط صرافی FTX
در نوامبر سال ۲۰۲۲، صرافی متمرکز FTX سقوط کرد و حدود ۸ میلیارد دلار دارایی گم شد. سپس بیت‌کوین به پایین‌ترین قیمت خود از پایان ۲۰۲۰ یعنی ۱۶۶۰۰ دلار رسید.
دامیننس بیت‌کوین از حدود ۳۶٪ افزایش یافت چون سرمایه‌گذاران به پروژه‌های امن‌تر روی آوردند.
دامیننس بیت‌کوین در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵
دامیننس بیت‌کوین از سال ۲۰۲۴ به تدریج در حال افزایش بوده است، مخصوصاً با پذیرش نهادی بیشتر.
تأیید ETF اسپات بیت‌کوین
در ژانویه ۲۰۲۴، صندوق‌های ETF بیت کوین توسط SEC آمریکا تأیید شدند. درنتیجه، این امکان برای سرمایه‌گذاران نهادی فراهم شد که در بیت‌کوین سرمایه‌گذاری کنند. در آن زمان دامیننس بیت‌کوین حدود ۴۹٪بود.
در زمان نگارش این مقاله، حجم ETFهای اسپات بیت‌کوین از ۸۱۸ میلیارد دلار فراتر رفته است.
هاوینگ بیت‌کوین در ۲۰۲۴
در آوریل ۲۰۲۴ چهارمین هاوینگ بیت‌کوین اتفاق افتاد که عرضه بیت کوین را به نصف کاهش داد. به دلیل کاهش عرضه بیت کوین، این اتفاق قاعدتآ باید باعث افزایش قیمت می‌شد، اما دامیننس را به طرز محسوسی تغییر نداد و این شاخص در حدود ۵۰٪ باقی ماند.
انتخاب مجدد ترامپ
در نوامبر ۲۰۲۴، دونالد ترامپ دوباره به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا انتخاب شد که باعث ایجاد خوش‌بینی نسبت به مقررات بازار کریپتو شد. این اتفاق منجر به رشد میم‌کوین TRUMP و افزایش قیمت بیت‌کوین شد، و دامیننس BTC را به حدود ۵۵٪ رساند.
در مارس ۲۰۲۵، دولت ترامپ ذخایر استراتژیک بیت‌کوین و انبار دارایی‌های دیجیتال ایالات‌متحده را ایجاد کرد. این اقدامات، دامیننس بیت‌کوین را به حدود ۵۸٪ رساند که اکنون در همین نقطه قرار داریم.
نتیجه‌گیری
به‌طور خلاصه، شما می‌توانید دامیننس بیت‌کوین را به‌عنوان یکی از ابزارهای تحلیل بازار در نظر بگیرید. رصد این شاخص و همچنین قیمت بیت کوین می‌تواند زمان احتمالی آغاز فصل آلت‌کوین‌هایا شروع روندهای صعودی و نزولی بازار را به ما نشان دهد.
بااین‌حال، دامیننس بیت‌کوین بهتر است در کنار دیگر شاخص‌ها و در چارچوب روندهای بزرگ‌تر بازار تحلیل شود. نکته مهم این است که محبوبیت استیبل‌کوین‌ها به‌عنوان ابزاری برای نگهداری سرمایه می‌تواند دامیننس بیت‌کوین را دستخوش تغییر کند، چون سرمایه‌گذاران ممکن است به جای خرید BTC، دارایی‌های خود را در USDT یا USDC نگه دارند.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و این پایگاه خبری در محتوای آن هیچ نظری ندارد
